ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА, № 11, 2014
© 2014 г. Сергей Семенов
доктор экономических наук
профессор Астраханского государственного технического университета (e-mail: semenov_sk@mail.ru)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И СОВРЕМЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ
Рассматриваются антиинфляционная политика и модель инфляции, характеризующая эту экономическую категорию. Введены понятия ожиданий (оценок вероятности): денежной реформы, девальвации, экономических кризисов, которые предлагается объединить, включая известные инфляционные ожидания, по общим характерным признакам и назвать негативными экономическими оценками (ожиданиями), а сами признаки, условия их формирования и влияние ожиданий на экономику - теорией негативных экономических ожиданий. Ключевые слова: инфляция, оценка, регулирование, модель инфляции, денежные реформы, девальвация, экономический кризис.
Инфляция - многофакторное явление, отражающее денежный, производственный и воспроизводственный процессы в экономике; нарушение баланса спроса-предложения денег и других пропорций экономики, выражающееся в увеличении уровня цен и избытке денег в обращении.
Для оценки и измерения инфляции (и, соответственно, управления ею) используются различные индексы цен, которые можно использовать для моделирования инфляции.
Индекс потребительских цен - это показатель, характеризующий изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Является одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в экономике; измеряет соотношение стоимости фиксированного набора («корзины») продуктовых и непродуктовых товаров и платных услуг в текущем периоде к его стоимости в базовом периоде1:
ИПЦ, = Р, (1)
о
где ИПЦ, - индекс потребительских цен, %;
1 Финансы России. 2004: Стат. сб. / Росстат. - М., 2004. С. 14.
Р( - цена «рыночной корзины» в исследуемом отрезке времени;
Р0 - цена «рыночной корзины» в базовом отрезке времени.
В последнее время статистические организации ряда зарубежных стран рассчитывают базовый индекс потребительских цен (базовой инфляции), который начал использоваться и в России с учетом особенностей страны. БИПЦ исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Т. е. БИПЦ определяет динамику цен, не подверженную воздействию шоков предложения и спроса, сезонных факторов и административному воздействию органов власти на ценообразование, не включает в себя отдельные составляющие ИПЦ, подверженные существенным колебаниям, не связанным с общим уровнем инфляции. Принципиальным условием расчета БИПЦ является формирование постоянного перечня товаров и услуг, влияние изменения цен на которые ежемесячно исключается из официального индекса потребительских цен1.
Для промышленного производства рассчитывается индекс цен производителей промышленной продукции (товаров) с учетом ее структуры - Ипр(:
Ипр, = , (2)
Про
где Пр( - совокупная цена промышленной продукции исследуемого периода в текущих ценах;
Пр0 - совокупная цена промышленной продукции в базовых ценах.
Аналогично рассчитываются индексы цен производителей: сельскохозяйственной продукции; добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; производства и распределения электроэнергии, газа и воды; индексы цен строительной продукции; индексы тарифов на грузовые перевозки; индексы цен на рынке жилья; индексы цен на приобретенные организациями отдельные виды товаров, зерно и др.
Названные индексы являются локальными показателями инфляции.
Целесообразно формирование еще одного локального индекса инфляции, характеризующего уровень цен продукции предприятий-монополистов и немонетарную составляющую инфляции (особенно актуально для экономики России) как индекса цен продукции предприятий-монополистов (ИПм), который можно формализовать:
1 Статистика финансов: учебник. М.: Омега-Л, 2005. С. 254.
ИПм, = ^, (3)
o
где Пм{ - совокупная цена продукции и услуг предприятий-монополистов периода в текущих (или прогнозных) ценах;
Пм0 - совокупная цена продукции и услуг предприятий-монополистов в базовых ценах.
Наиболее общий индекс инфляции, включающий соответствующие стоимости предыдущих показателей, - индекс-дефлятор ВВП (или ВНП) -ИДВВП,, как отношение валового внутреннего продукта текущего года в ценах текущего года (номинального ВВП) к ВВП текущего года в ценах базового года - реальный ВВП. Этот индекс одновременно (или даже в первую очередь) является параметром ВВП.
Следует заметить, что приведенные формулы являются весьма упрощенными; их цель - проиллюстрировать экономическую природу, сущность показателя. Реальные статистические расчеты индексов производятся по достаточно сложным формулам. Наиболее известны индексы Пааше и Ласпейреса.
Для характеристики монетарной составляющей инфляции предлагается новый индекс оптимальности денежной массы (ИМо). Это отношение средней номинальной денежной массы за период (предложение денег) - М ( к денежной массе, необходимой для обращения (спрос на деньги) в тот же период, - Ма1, т. е. отношение среднего предложения денег к среднему спросу на деньги за текущий (или прогнозный) период :
М
ИМо( = . (4)
М„
Спрос на деньги может определяться по модифицированной автором развернутой формуле количества денег, необходимых для обращения1, которая опирается на закон о количестве денег, находящихся в обращении (закон денежного обращения):
,, _ Тцí + Пс 1 — Звп 1 — Дп 1 — Свпр 1 — Оп 1 + Спр1 (5)
М аг ~ V '
где: ТЦ - сумма цен реализуемых товаров в периоде t;
Ц t
1 Косой А.М. Основные формулы функциональных связей денежной массы / Деньги и регулирование денежного обращения: теория и практика. М.: Финансы и статистика, 2002. С. 58.
ПС ( - сумма платежей, по которым наступил срок, в периоде ЗВП { - сумма взаимно погашаемых платежей в периоде ДП { - сумма передачи долгов в периоде
Свп - прочие суммы, не учитываемые (вычитаемые) в обороте в периоде Г;
ОП - сумма отсроченных платежей в периоде Спр ( - прочие суммы обращающихся денег в периоде V - средняя скорость денежного оборота в периоде Индекс-дефлятор ВВП, индекс потребительских цен и вновь предложенные показатели, достаточно полно отражающие разные грани инфляции, предлагается использовать для формирования модели (структурной схемы) инфляции, которая формализована системой 6:
ИДВВП, - ; ИПЦ< = р;
ББП0 Ро (6)
ИПм. = ^: ИМо, = М<
Пм0' ' М«
В нормальных экономических условиях все индексы, как правило, сопоставимы и изменяются в одном направлении. Так, при умеренной инфляции индексы, как правило, незначительно превышают 1 (или 100%), включая индекс оптимальности денежной массы, когда предложение денег несколько превышает спрос на них; или при небольшой дефляции - соответственно, меньше 1, в том числе и монетарный индекс: денежное предложение меньше спроса на денежные средства. Напротив, при гиперинфляции ценовые индексы, изменяясь в одном направлении, могут отличаться в несколько раз и достигать 2-3-значных величин, а монетарный индекс может быть меньше 1, когда спрос на деньги «удовлетворяется» инвалютой, денежными суррогатами и бартером. Названные и другие тенденции и призвана отразить предложенная авторская структурная схема (модель) инфляции.
Фактические (или прогнозные) данные структурной схемы (модели), приводимые в сравнении за разные временные интервалы, могут характеризовать эффективность антиинфляционной политики.
Главный ущерб экономике России нанесла гиперинфляция, которая имела место в 1992 г. - 2509%, в 1993 г. - 840% с ежегодным уменьшением1 и переходом к галопирующей инфляции. Безусловно, гиперинфляция была спровоцирована либерализацией цен и неподготовленностью рыночных структур и реформ в целом.
1 URL: http://www.gks.ru/bgd.
Инфляция накануне денежной реформы 1998 г. находилась уже в допустимых пределах, поэтому деноминация, вероятно, была призвана завершить антиинфляционные меры государства на данном этапе с погашением инфляционных ожиданий. Последние могут, в частности, выражаться у населения в увеличении текущего потребления и уменьшении сбережений, у производителей - во включении в цены ожидаемого роста стоимости сырья и комплектующих, для всех предпочтительна инвалюта.
Инфляционные ожидания действительно могут быть сведены к минимуму при успешном ходе денежной реформы. Однако накануне реформы заблаговременное объявление (в этом видится его некоторый недостаток при большом положительном значении) о деноминации (также поступили в 1999 г. в Белоруссии), думается, напротив, несколько увеличило инфляционные ожидания, незначительные в первой половине 1997 г.
Вместе с инфляционными ожиданиями в период начала реформ в России может быть выделена новая разновидность «ожиданий», тесно связанных с инфляционными ожиданиями и самой инфляцией. Ее авторское название - оценка вероятности (ожидания) денежной реформы. Сущность, предпосылки и принципы влияния на экономику данных ожиданий составляют частную теорию оценки вероятности (ожиданий) денежной реформы в составе предлагаемой автором общей теории негативных экономических оценок (ожиданий). Ожидания денежной реформы, так же как и инфляционные, связаны, на наш взгляд, не только с экономическими, но и с политическими и социально-психологическими факторами. В частности, они проявили себя накануне деноминации 1998 г. в России.
Сначала пошли слухи, затем начались дискуссии о целесообразности, а главное, неизбежности денежной реформы как панацее от кризисных явлений. В связи с высокой инфляцией кардинально изменился привычный масштаб цен: в розничной торговле счет пошел на миллионы, как в 20-е гг. ХХ в., что также в определенной мере подводило к целесообразности денежной реформы. Таким образом, в России появились предпосылки (условия) ожидания денежной реформы, главное из которых -высокая инфляция. Ожидания денежной реформы порождали растерянность граждан и предпринимателей, неуверенность в жизненных и деловых перспективах, страх за будущее собственного бизнеса и экономику страны в целом, дезориентировали их, стимулируя пр
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.