ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, 2012, том 48, № 1, с. 103-110
НАУЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В ПЕРИОД ЦИКЛИЧЕСКОГО СПАДА
© 2012 г. А.С. Славянов
(Москва)
Анализируются особенности протекания финансово-экономического кризиса в России. Показано, что особенно важной причиной депрессивного состояния отечественной экономики является отраслевая направленность инвестиций и неравенство в распределении доходов. Предлагаются методы стимулирования потребительского спроса и выправления отраслевого и регионального дисбаланса развития экономики страны.
Ключевые слова: инвестиции, отраслевой дисбаланс, инновационная инвестиционная стратегия, потребительский спрос, распределение доходов.
Проблема выхода из циклических спадов в экономической теории обычно решается путем стимулирования спроса и предложения, однако России требуется особый подход. Дело в том, что структура российской экономики чрезвычайно деформирована в сторону отраслей, производящих продукцию с низкой добавленной стоимостью. Поэтому все попытки правительства с 2004 г. преодолеть сырьевую направленность и удвоить ВВП не только не увенчались успехом, но и, наоборот, усилили зависимость России от мировых сырьевых и финансовых рынков, что привело к самому глубокому экономическому спаду 2008-2009 гг. среди развивающихся стран.
Анализ экономической ситуации в стране показывает, что дальнейший экономический рост, основанный на производстве продукции с низкой добавленной стоимостью, невозможен и подошел к своему пределу. Система становится крайне неустойчивой, поскольку зависит от спекулятивного спроса на мировых сырьевых рынках.
Для изменения ситуации следует изменить деформированную структуру экономики страны и перенаправить инвестиционные потоки в сторону предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Для инновационной модернизации следует привлечь прямые иностранные инвестиции в инновационный сектор экономики, с помощью которых можно решить проблему технологической отсталости, качества, занятости. Вместе с тем иностранный капитал в определенных условиях несет в себе угрозу национальной экономической безопасности и создает проблемы местным предпринимателям (Славянов, 2008).
Для выхода из кризиса необходимо разработать национальную инвестиционную стратегию, задачей которой будет определение не только объемов и отраслевой направленности государственной поддержки, но и предельных границ иностранного инвестирования в экономику страны. Одним из видов инвестиционного планирования является программно-целевой метод, в основе которого лежит ориентация деятельности на достижение поставленных целей.
Недостатком программно-целевого метода планирования является его методическая незавершенность, что приводит к финансированию случайных и протекционистских проектов, ставящих под угрозу не только выполнение самой программы, но и экономическую безопасность страны. Устранить этот недостаток предлагается с помощью метода анализа разрывов (GAP) между стратегическими целями и текущей ситуацией в экономике страны (Славянов, Хрусталев, 2009). GAP-анализ проводится по следующим стратегическим направлениям:
- отраслевой дисбаланс;
- региональный дисбаланс;
- уровень экономической безопасности.
Структуру экономики страны можно описать матрицей У размером т х п, где число строк т будет равно числу отраслей, число столбцов п - числу регионов, элементы матрицы у у равны отраслевому выпуску в каждом регионе. Тогда планируемая структура, определяемая инвестиционной стратегией, может быть задана матрицей У ожидаемый выпуск в сложившейся структуре определяется матрицей Уп соответствующего размера:
Уг =
У г11
уг1п
Ур =
У п 11
уп1п
(1)
(у гт1 • ■ ■ у гтп урт1 • ■ ■ у ртп
Разрыв между желаемым результатом Ур и реальностью Уг предлагается устранить с помощью иностранных и внутренних инвестиций, направляемых в проблемные отрасли экономики и депрессивные регионы страны:
Ур - Уг = + ^ Фс + ЯрФс , (2)
где Ф/ , Фс - производительность соответственно иностранных и отечественных основных фондов (фондоотдача); матрицы Г, Я - ПИИ и внутренние (отечественные) чистые инвестиции соответственно, отечественные инвестиции включают в себя частные и государственные. Элементы матриц Г, Яр, Я* (т.е. / , гру , г*у) представляют собой соответствующие инвестиции в отрасли ,, регионе у. А элементы векторов фс,, ф^ - среднюю производительность отечественного и иностранного капитала в отрасли ,.
Выражение (2) можно представить в виде суммы блочных матриц, если примем, что Г, - матрица-строка из п элементов отраслевых ПИИ, распределенных по п регионам страны; Яр1 - матрица-строка отраслевых внутренних частных инвестиций, распределенных по п регионам страны; Я*, - матрица-строка отраслевых внутренних государственных инвестиций, распределенных по п регионам страны; Ур, - матрица-строка отраслевого планируемого (идеального) выпуска, распределенного по п регионам страны; Ук1 - матрица-строка отраслевого прогнозируемого (вероятного) выпуска, распределенного по п регионам страны.
Тогда выпуск за счет средств бюджета составит
я^Фо - Ур - Уг = Яр ф0 - гф/ . (3)
Из (3) получаем матрицу бюджетных инвестиций Я*:
Я/Ур - Уг)/Фо - Яр - Гк, (4)
где к = фJф0 - вектор коэффициентов, учитывающий разницу в производительности иностранного и национального капитала. Так, производительность отечественных предприятий составляет в среднем 2,42 руб. с 1 руб. основных фондов, производительность основных фондов на предприятиях с участием иностранного капитала - 7,87 руб. с 1 руб. основных фондов1.
Из (4) получим, что для структурной перестройки региона у необходимы государственные инвестиции в размере
Яу* = / [( у пу -у гу'УФ с , - г у - /Д,].
(5)
,=1
Общий объем государственной поддержки структурной перестройки капитала составит сумму элементов матрицы бюджетных инвестиций (4):
Я* = // [( уру -угу)/Фс, - Гу - /у,к] .
(6)
, = 1 у = 1
1 Рассчитано автором по данным (Россия в цифрах, 2010).
Естественно, изменение структуры капитала не может произойти моментально, для этого потребуется несколько лет, которые следует учесть при построении национальной инвестиционной стратегии. Таким образом, выражения (3)-(6) справедливы для краткосрочного периода, т.е. для определенного временного слоя. Инвестиционную стратегию с учетом темпов научно-технического прогресса х можно представить в виде трехмерной матрицы, состоящей из временных слоев t, столбцов регионов n и строк отраслей m, каждый элемент которой будет представлять собой необходимые средства, направляемые в определенный момент времени в определенное предприятие.
Следует отметить, что темпы НТП дифференцируются по видам экономической деятельности, наиболее высокие темпы научно-технического прогресса наблюдаются в машиностроении, в частности в производстве вычислительной техники, средств связи, приборостроении, автомобилестроении, а также в легкой и пищевой промышленности, строительстве. Предприятия добывающей промышленности, металлургии, основной химии более консервативны, технологии добычи полезных ископаемых, выплавки металлов и получения серной кислоты за последние 50 лет практически не изменились.
Производительность вводимых основных фондов будет с каждым годом увеличиваться, что учитывает коэффициент ехр(х^), где xt - темп НТП, t - планируемый период.
Можно предположить, что смена направления инвестиционного вектора приведет к определенным потерям для бюджета, который, по данным Минфина России, наполовину наполняется налоговыми поступлениями от нефтегазового сектора. Для того чтобы избежать этих потерь, необходимо так построить инвестиционную стратегию, чтобы совокупные доходы бюджета от выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью перекрывали потери, вызванные снижением инвестиций в топливно-сырьевой сектор экономики, т.е. должно соблюдаться условие
Bt > Во, (7)
где Bt - прирост доходов бюджета от выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью; В0 - потери бюджета вследствие снижения выпуска топливно-сырьевого сектора экономики.
Изменение доходов бюджета рассчитаем как произведение совокупной налоговой нагрузки Т на выпуск Y в соответствующих секторах экономики. Рост производства обеспечивается за счет инвестиций (Rp + Rs + F) и роста производительности (фо). Тогда (7) запишем как
Ts[(Rp + Rs){t + Ff > T0 AY0, (8)
где Ts, T0 - совокупная налоговая нагрузка на продукцию с высокой добавленной стоимостью и в топливно-сырьевом секторе экономики соответственно AY0 - снижение выпуска в топливно-сырьевом секторе. С учетом НТП запишем ограничение (8) в виде
C[(Rp + Rs) + Fk ]{0exp(xt) > A Yo, (9)
где c - соотношение совокупных налоговых нагрузок, дифференцируемое по отраслям
c = TJT,
Предлагаемый метод позволяет оценить объемы государственной поддержки наукоемкому сектору экономики и время, необходимое для устранения диспропорций.
Для рыночной экономики вполне естественно, когда инвестиции направляются в те производства, где выше коммерческая эффективность, и в те предприятия, в которых имеется высокий спрос на их продукцию и услуги. Вместе с тем при отсутствии ограничений и контроля со стороны государства можно предположить, что максимальной эффективностью будет обладать производство алкоголя, наркотиков, табака, вооружений и т.п. Однако здесь государство регулирует инвестиционную активность бизнеса различными барьерами, среди которых лицензирование и повышенные налоговые ставки (акцизы). Такие же барьеры необходимы в отраслях, развитие которых будет деформировать структуру экономики, снижая тем самым уровень национальной экономической безопасности.
Однако очевидно, что одними только сдерживающими и запретительными мерами осуществить структурную перестройку экономики не получится, необходимо решить еще две важные проблемы. Во-первых, надо определить, в каком виде государство может инвестировать в науко-
емкий и высокотехнологичный сектор экономики. Во-вторых, необходимо обеспечить повышенный спрос на отечественную продукцию и услуги.
На первый взгляд, решение эт
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.